CSNA3

Após uma bandeira de alta, está rompendo em alta, onde superada as resistências em 47,80 ele projeta uma alta para 56,50. Atenção para os suportes em 46,11 e 45,30.

Recomendações

LREN3 (varejo) a 27,39 (em alta)

Ponto de entrada na superação da resistência em 27,50 (50% da baixa de longo prazo), com confirmação de volume no diário.

RSID3 (construção) a 10,70 (em congestão)

Ponto de entrada ao superar a resistência em 10,89. Está testando suporte em 10,41. O volume decrescente que vem sendo apresentado precisa ter esta tendência revertida quando da superação da resistência.

GFSA3 (construção) a 22,85 (em correção baixista)

Ponto de compra especulativa em 22,20, pois vem corrigindo com volume decrescente no diário. Se perder este suporte, tende a buscar 19,00. Portanto, recomendamos um stop loss em 21,70.

PRGA3 (alimentos) a 41,20 (neutro)

Indicou compra, com primeiro objetivo a 44,16. Suportes em 40,20 e 39,30. O comportamento no entanto está errático, e merece cautela.

CSNA3 (siderurgia) a 46,45 (neutro)

Possibilidade de ser recomendada para venda. Em sincronia com o IBovespa, tem suporte em 46,11, quando pode buscar 43,65. Precisa superar 47,80 para buscar 49,65 e 51,48.

Perspectivas para esta semana

A segunda abriu com alta volatilidade e um volume intenso e crescente. As perspectivas para esta semana são de baixa, com uma forte queda até quarta-feira, para completar o primeiro objetivo em 47500. Depois disso, podemos ter a segunda quinzena de julho de recuperação.

No entanto, são cada vez maiores as chances de termos a tendência de baixa continuando até 46500, pelo menos. Logo, teríamos quedas em agosto também.

Alguns analistas observaram um O-C-O que projetaria uma queda até 43500. Além da figura, é importante ressaltar que a LTA primária da recuperação iniciada em novembro passa por este nível. Logo, acho pouco provável que a extensão máxima da correção atual atinga o patamar citado, mas espero mais quedas em agosto.

Carteira semanal:

• MRVE3 (construção civil), que rompeu resistência em 28,20 com confirmação de volume.
• BVMF3, que é correlacionado ao volume do IBovespa, que tende a crescer com a perspectiva de melhora no cenário econômico nacional e retorno dos estrangeiros. Preço-alvo em torno de $10, antes da reversão definitiva de alta.
• CPFE3 (defensiva), com preço-alvo em $33,60 antes de corrigir em definitivo.
• LAME4 (consumo), que se encontra em congestão, se conseguir superar 9,20 com confirmação de volume.

Siderúrgicas e Petrobras

SIDERÚRGICAS

Desde meados de março, USIM5 e GGBR4 descolaram do IBovespa e acumularam em torno de +69%, contra 23% do IBovespa. CSNA3 vem apresentando um desempenho bem pior (23%), caindo bem mais que suas pares desde o início de junho.

USIM5 e CSNA3 fizeram fundo histórico em meados de novembro de 2008, e acumulam 107% e 87% desde então, contra 48% do IBOV.

USIM5 pode ter feito topo duplo e está sobrecomprado no semanal, embora o MACD ainda não tenha sinalizado baixa, e uma quase-correção até 38,2% do fibo da alta de médio (35.47) tenha ocorrido. Muito próximo da base do canal de alta de médio (39.32), pode rompê-lo nos próximos dias, embora o volume esteja decrescente e abaixo da média.

GGBR4 muito próximo do objetivo (18,50) anteriormente traçado, e em situação semelhante à USIM5.

PETR4 atingiu 38,2% do fibo da grande baixa (29,35) e estaria prestes a completar o objetivo da correção da alta de médio prazo (28,20), não fosse ter completado um O-C-O. Isso é indicativo de mais baixas. Está sobrevendida no diário e começa a ficar no semanal.

O canal de alta de médio prazo foi perdido

Hoje, ao perder o nível de 50300, o IBovespa perdeu o canal de médio prazo, e confirma a correção em escala semanal, indicada pelo O-C-O e pela projeção de Fibonacci.


Pela segunda, esperávamos uma queda até 47.500. No entanto, pelo O-C-O, a extensão da correção pode ir além de 47.000. No entanto, isto não aconteceria sem uma correção. Portanto, como o DJIA também perdeu o suporte, acredito em uma aceleração da baixa até o final da semana. Nesta quinta (9-7) temos feriado em São Paulo.


Para o dia 15 de julho, a meta é bater os 47 mil pontos.


Surpreendentemente, depois de um candle de alta, a situação do Dow deteriorou bastante, perdendo a base do canal de baixa. No entanto, o objetivo está em torno de 7900. O estocástico diário já bastante sobrevendido indica que a escala do movimento é mesmo semanal que, por sua vez, está entrando em zona de sobrevendido (26 pts). No mensal, é admitida uma correção de até 7640, sem configurar perda do canal de alta. No entanto, isso sinalizaria baixas até meados de agosto.

Mais bons papéis

JBSS3

Do setor de consumo (frigorífico), tenta romper 38,2% da grande baixa (7,33), no entanto, após corrigir a alta (testando 61,8%, em 6.58), está agora em congestão com volume decrescente e LTB de curto prazo, formando um triângulo de baixa no semanal. Por isso, estamos apenas na espreita.

As boas da semana

ITSA4

Em congestão semanal, entre 8,25 e 9,00. O MACD do semanal deu alta. O objetivo seria 9,50 que, se superado, buscaria 10,31. O papel está com ótimo desempenho, prestes a romper o 61,8% da grande baixa (9,05). No curto prazo, já corrigiu a alta ao testar o nível 7,95 (50%) e agora 8,23 (38,2%). Pode sinalizar alta com volume crescente superando 8.90/9.00. Está na carteira semanal da Ativa.

PCAR4 e LAME4

Neste blog vinhamos alertando sobre PCAR4 e LAME4. Depois de forte alta em 25-6, PCAR4 cumpriu hoje o primeiro objetivo, com ganho de +7,7% em 8 dias. Agora, está sobrevendido em todas as escalas, mas pode seguir rumo a 41.72.

LAME4 ainda está em congestão entre 8.77 e 9.80, mas a fortíssima alta de hoje, no teste do canal de alta de médio prazo, pode mudar o cenário se a mediana do canal lateral (9.22) for superada. Os objetivos seriam 9.80, 10.24 e 10.50.

PCAR4 é uma empresa mais sólida do setor de consumo, mas no curto prazo, LAME4 tem mais espaço para alta, pois se encontra mais depreciada. No entanto, LAME4 precisa superar o primeiro objetivo, ou teremos um topo duplo.

DEFENSIVAS

CRUZ3 em congestão enquanto não superar 58.00 ou perder 56.00. Está sobrecomprada no semanal e no diário.

CPFE3 foi recomendada pela Ativa, mas precisa superar 32.20 para dar sinal de compra. O volume decrescente sem perda do suporte em 30.66 é um bom sinal, e a reversão altista pode ocorrer nos próximos dias, mas precisa ser acompanhada de volume crescente.

Dow Jones e IBovespa

No diário, o DJIA deu sinalização altista ao reagir no fibo inciado em 30-3 (+/- 8300), após testar a base do canal de baixa (8.205), está vendido no diário e no semanal, mas está em área de sobrevendido no diário. O volume deste pregão se aproximou da média por baixo, mas precisa superá-la para confirmar a alta.

No semanal, se reverter para alta, o objetivo é 8.580, onde estará uma resistência e a banda superior do canal de baixa de longo prazo, cuja superação fracassou na semana de 19-6. O volume é decrescente desde o início da baixa (de três semanas).

No diário, o IBOV testou sem perda a mediana do canal de baixa, que coincidiu com a mediana do canal de alta de médio prazo, com volume decrescente, mas abaixo da MME-33. Se houver uma reversão altista, o objetivo é 52.300. O STO vendido no semanal e no mensal.

Bovespa pode retomar a trajetória baixista hoje

O índice futuro, a formação O-C-O, o volume crescente e os candles estão apontando para isso.